Трудно быть взволнованным после просмотра недавней работы Visteon (NASDAQ: VC), когда за последний месяц его акции снизились на 19%. Но если вы уделите пристальное внимание, вы можете понять, что его сильные финансовые показатели могут означать, что акции могут потенциально увидеть увеличение стоимости в долгосрочной перспективе, учитывая, как рынки обычно вознаграждают компании хорошим финансовым здоровьем. В частности, мы будем обращать внимание на ROE Visteon.
Возвращение на справедливость или ROE является важным фактором, который следует рассмотреть акционером, поскольку он говорит им, насколько эффективно их капитал реинвестируется. Короче говоря, ROE показывает прибыль, получая каждый доллар в отношении инвестиций в акционеры.
Мы нашли 21 акции США, которые прогнозируют дивидендную доходность более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
А Формула для возврата на справедливость является:
Возврат на акции = чистая прибыль (от продолжающихся операций) ÷ капитал акционеров
Итак, основываясь на вышеуказанной формуле, ROE для Visteon:
22% = 284 млн. Долл. США ÷ 1,3 млрд. Долл. США (в зависимости от перемещения двенадцати месяцев до декабря 2024 года).
«Возврат» — это прибыль за последние двенадцать месяцев. Другим способом подумать об этом является то, что за каждую стоимость капитала в 1 доллар компания смогла получить прибыль в размере 0,22 доллара.
Посмотреть наш последний анализ для Visteon
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания получает свою прибыль. Основываясь на том, какую прибыль выбирает компания реинвестировать или «удерживать», мы можем оценить будущую способность компании получать прибыль. Предполагая, что все остальное равное, компании, которые имеют более высокую доходность акционерного капитала, так и более высокая удержание прибыли, как правило, имеют более высокие темпы роста по сравнению с компаниями, которые не имеют одинаковых функций.
На первый взгляд, у Visteon, кажется, есть приличная икра. Особенно по сравнению со средним показателем в отрасли 11% ROE компании выглядит довольно впечатляюще. Это, безусловно, добавляет некоторый контекст к исключительному росту чистого дохода Visteon на 63%, наблюдаемый за последние пять лет. Мы считаем, что могут также быть и другие аспекты, которые положительно влияют на рост прибыли компании. Например, компания имеет низкий коэффициент выплаты или управляется эффективно.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистого дохода Visteon с отрасли, и приятно, мы обнаружили, что рост, наблюдаемый компанией, выше, чем средний рост отрасли на 12%.
Основа для приспособления к компании в значительной степени связана с ростом доходов. Следующим образом инвесторы должны определить, если ожидаемый рост доходов или его отсутствие уже встроен в цену акций. Это помогает им определить, размещается ли запас для яркого или мрачного будущего. Visteon справедливо ценится по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценки могут помочь вам решить.